安全才智我国混合财报解读：比例缩水24.62%，净资产下滑23.32%，净利润亏本41.17万

发布时间：2025-04-30　点此：463次

2025年3月29日，安全基金办理有限公司发布安全才智我国灵敏配备混合型证券出资基金2024年年度陈述。陈述显现，该基金在曩昔一年面对许多应战，比例与净财物均呈现明显下滑，净赢利亏本。以下将对陈述要害数据进行详细解读。

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首要财务目标：盈余体现欠安，财物净值下滑

本期赢利与已完成收益

曩昔三年，安全才智我国混合基金盈余体现欠佳，处于亏本状况。2024年本期赢利为-411,731.34元，相较于2023年的-96,387,137.92元，亏本有所削减；本期已完成收益为-11,257,791.07元，较2023年的-72,436,598.20元相同有所改善。虽然亏本起伏收窄，但仍未完成盈余，出资者收益面对压力。

基金财物净值

从期末数据看，基金财物净值呈下降趋势。2024年底基金财物净值为203,248,737.61元，较2023年底的265,069,918.10元削减了61,821,180.49元，降幅达23.32%。这标明基金财物规划在曩昔一年有所缩水，反映出基金出资组合的价值下降，或许受商场行情及出资战略影响。

基金净值体现：动摇较大，跑输成绩比较基准

净值增长率与成绩比较基准比照

曩昔一年，安全才智我国混合基金比例净值增长率为1.62%，而成绩比较基准收益率为13.70%，基金跑输成绩比较基准12.08个百分点。在曩昔三年和五年，基金比例净值增长率分别为-41.16%和4.87%，相同低于成绩比较基准收益率。这显现出基金在不一起间段的体现落后于商场平均水平，出资战略的有效性有待进步。

净值动摇状况

从净值增长率标准差来看，曩昔一年为1.64%，曩昔三年为1.35%，曩昔五年为1.55%。这标明基金净值动摇较大，出资者需接受较高危险。商场动摇、出资组合的财物配备以及职业挑选等要素，都或许导致净值动摇。

出资战略与成绩体现：据守战略，成绩仍待进步

出资战略剖析

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基金办理人选用“自下而上，个股优选”战略，发掘经济转型和工业晋级出资时机，要点出资高端配备制作、工业4.0、互联网主题相关股票。2024年，基金换手率较低，面对商场新趋势以不变应万变，一起盯梢长时间持有的公司。操作上，根据对中心当地财权事权调整的判别，添加光伏职业龙头公司配备，下降产能过剩公司配备；下降内需相关种类配备；坚持逆向操作，对基本面活跃改变但股价跌落的重仓公司添加配备，对基本面未变但估值进步的公司下降配备。

成绩归因

虽然基金办理人尽力调整出资组合，但2024年基金成绩仍未达预期。从职业配备看，制作业占基金财物净值比例达83.55%，若制作业体现欠安，将对基金成绩产生严重影响。股票出资收益方面，2024年股票出资收益（生意股票差价收入）为-11,886,769.56元，标明股票生意操作未带来正收益，或许因商场行情判别失误或个股挑选不妥所造成的。

费用剖析：办理与保管费用相对安稳

基金办理费

2024年当期产生的基金应付出的办理费为2,477,419.77元，较2023年的4,712,980.90元有所削减。基金办理费按前一日基金财物净值1.20%的年费率计提，财物净值下降是办理费削减的首要原因。

基金保管费

2024年当期产生的基金应付出的保管费为412,903.24元，较2023年的785,496.86元下降47.43%。保管费按前一日基金财物净值0.20%的年费率计提，与办理费下降趋势共同，首要受财物净值削减影响。

出资组合剖析：权益出资为主，职业会集

财物配备

期末基金财物组合中，权益出资占比最高，达82.23%，金额为178,750,773.74元，悉数为股票出资。银行存款和结算备付金算计占17.74%，其他各项财物占0.03%。可见，基金首要出资于权益类财物，危险相对较高，其成绩受股票商场动摇影响较大。

股票出资职业散布

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从职业分类看，制作业占比最大，达83.55%，其次为采矿业，占4.40%。基金出资职业会集度较高，若制作业呈现系统性危险，基金净值或许大幅跌落。

股票出资明细

期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序，前十大股票依次为阳光电源、鸿路钢构、通威股份、宁德年代、科博达、新宙邦、TCL中环、紫金矿业、德赛西威、立讯精细。这些股票公允价值占基金财物净值比例较高，其股价动摇对基金净值影响较大。

基金比例持有人信息：组织与个人出资者比例安稳

持有人户数与结构

期末基金比例持有人户数为20,548户，户均持有基金比例14,349.63份。组织出资者持有比例占总比例比例为13.59%，个人出资者持有比例占比为86.41%。与前期比较，组织与个人出资者比例相对安稳。

基金办理人从业人员持有状况

基金办理人一切从业人员持有本基金314,088.67份，占比0.1065%。其间，本公司高档办理人员、基金出资和研讨部分负责人持有本开放式基金比例总量区间为10 - 50万份，本基金基金司理持有比例为0。

开放式基金比例改变：换回规划较大，比例缩水

本陈述期期初基金比例总额为391,173,933.69份，陈述期内基金总申购比例为16,503,239.44份，总换回比例为112,820,955.42份，期末基金比例总额为294,856,217.71份。净换回比例达96,317,715.98份，比例缩水24.62%。很多换回或许因出资者对基金成绩不满，或商场环境改变导致出资战略调整。

危险提示

商场危险：基金首要出资于权益类财物，受股票商场动摇影响大。若商场跌落，基金净值或许大幅下降。如2024年商场动摇，基金比例净值增长率未达成绩比较基准，出资者面对丢失危险。
职业会集危险：基金出资职业会集度高，制作业占比大。若制作业呈现职业危机，如产能过剩、方针调整等，基金净值将受严重影响。
换回危险：陈述期内基金净换回比例大，若很多出资者持续换回，基金办理人或许需调整出资组合，影响基金运作与成绩，还或许引发流动性危险。

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